总帐系统

1.引入会计科目(一级科目)

主窗口”工具”菜单---“引入会计科目”

 

按下拉框选择“商品流通企业”,引入科目以后，还要根据科目字典进行添加、修改和删除操作。

 

2.设置币别

主窗口“维护”---“系统基础资料”—“币别”

代码采用国际通用规则，不得大于三位。

 

3．设置凭证字

主窗口“维护”---“系统基础资料”—“凭证字”

 

 

4．设置计量单位

主窗口“维护”---“系统基础资料”—“计量单位”

设立“单位组”---“增加计量单位”（单位组中的多个计量单位必须有换算关系）

 

5．设置核算项目

开始---程序---K/3系统数据引入/引出程序，逐步导入

 

主窗口“维护”---“系统基础资料”—“核算项目”

需要对资料的属性进行慎重的设置

 

6．设置辅助属性

主窗口“维护”---“系统基础资料”—“辅助资料”

主要是在各核算项目类别的属性中使用，根据各自实际情况在此修改选项。

 

7．设置会计科目与核算项目的关系

主窗口“维护”---“系统基础资料”—“科目”

1．  新增各总帐科目的明细科目（各级之间以点区别）

2．  科目属性设置：A：“现金”“银行存款”可在“出日记帐”选项前打勾（一级科目中设）；B：“应收帐款”和“应付帐款”可在“往来业务核算”选项前打勾。C：要设置数量金额辅助核算的科目，在“数量金额辅助核算”前打勾，同时选计量单位组和默认计量单位。D：要设置核算项目的，在“核算项目”选项卡中增加“核算项目类别”，可设置多个。（B、C、D均应在最明细一级科目中设置）；

 

8．录入初始数据

主窗口“工具”菜单中“初始余额录入”

1．  白色行可直接录入。

2．  “核算项目”栏打“√”的可双击√打开核算项目初始数据录入界面。

3．  有外币核算的科目余额录入时，选择“人民币”下拉列表框中相应币别进行录入。

4．  需录入数量余额、损益类科目实际发生额的相关科目，可使用“过滤”按钮选择其显示方式后，再进行录入。

 

9． 相关子系统数据引入后

结束前的检查工作

初始余额录入窗口中“平衡”按钮进行借货平衡检验。

1．  检查各明细科目及核算项目数据录入无误。

2．  检验K3系统总帐数据与手工对应期间的总帐相关数据是否一致。

3．  进行试算平衡。

 

10．结束初始化

初初始余额录入窗口中“文件”菜单中“结束初始化”菜单。

1．  结束初束化后以上步骤不能重复。

2．  初始数据修改只能在工具菜单中的“取消结束初始化”后进行。

固定资产系统（现在可不做，在需要的时候做）

1．设置系统参数

主窗口“维护”—“系统参数”

确定是否与总帐系统相连，确定启用期间是否计提折旧，是否要生成记帐凭证。

 

2．设置变动方式类别

主窗口“基础资料”—“变动方式类别”

系统已经预设，可在此修改或新增。注意可在此双击具体类别设置凭证字和对方科目来生成凭证，建议不设对方科目以便在固定资产系统的“业务处理”模块中的“凭证管理”功能中生成凭证时进行手工调整。

 

3．设置使用状态类别

主窗口“基础资料”—“使用状态类别”

系统已经预设，可在此修改或新增。

 

4．折旧方法定义

主窗口“基础资料”—“折旧方法定义”

固定资产多数为平均年限法（取原值）

 

5．设置卡片类别

主窗口“基础资料”—“卡片类别管理”

1．  卡片类别的编码可采用通号递增进行

2．  建议在卡片类别中确认固定资产的使用年限、残值率、预设折旧方法、固定资产科目和累计折旧科目。

 

6．存放地点

主窗口“基础资料”—“存放地点”

如需在卡片中反映存放地点，可先此预设。

 

7．固定资产初始化

主窗口“业务处理”—“新增卡片”

1．  在基本信息标签中必须选择固定资类别、入帐时间、变动方式、经济用途等选项，录入卡片代码和名称。

2．  在部门及其他标签中确认使用部门及对应的折旧费用科目，注意折旧费用是否使用核算项目。

3．  在原值及折旧标签中注意入帐原值及累计折旧与购进原值及购进折旧的区别，开始使用日期的确认。

4．  在初始化数据标签中注意年初原值与年初累计折旧应和手工明细相符，否则通过本年原值调增，本年已提折旧等输入项进行调整。

 

8．初始余额导出到总帐

 

 

 

9．检查及结束初始化

主窗口“工具”菜单中“结束初始化”

注意结束固定资产初始化后进行自动对帐—在固定资产系统主窗口“期末处理”的自动对帐功能中进行。以检验总帐系统的固定资产、累计折旧的发生额、余额和固定资产卡片汇总的相关数据一致。

 

10．固定资产反初始化

主窗口“工具”菜单

通过“Shift+‘工具’菜单”中的“反初始化”菜单项目进行固定资产系统的反初始化操作。

应收款系统（需要的时候做）

1．系统设置

主窗口“维护”，单击“系统参数”按钮，弹出系统参数窗口

在“基本信息中”中设置公司信息和会计期间，启用期间和当前期间都设为“1”；在“坏帐计提方法”中设置有关坏帐处理方面的心思；在“其他参数中”设置其他有关的参数

 

2．类型维护

主窗口“维护”，单击“类型维护”按钮，弹出“类型维护”窗口

根据实际情况，可以增加相关内容

 

3．期初数据录入

主窗口“工具”菜单，选择“期初数据录入”，分别设置“应收帐款”、“应收票据”和期初坏帐；如果没有相应业务的，可不用录入

在初始数据录入窗口，单击“查看”菜单，选择“工具栏”和“标准显示”，单击工具栏上“新增”按钮，选择各种单据类型，进行数据的录入工作。注意：录入完成一定要按“保存“按钮，然后在“新增”

 

4．转出余额到总帐

在初始数据录入窗口，单击工具栏上“转余额”按钮

转出后，可到总帐系统的“初始数据录入”窗口查看，是否转入完成；如果不能转入，可在总帐中录入期初余额

 

5．结束初始化

主窗口“工具”菜单下，选择“结束初始化”，初始化完成

如果，在第一期需要反初始化，在主窗口“工具”菜单下，选择“反初始化”，建议，在初始化结束前仔细检查和帐簿相符，然后在结束初始化

应付款系统（需要的时候做）

1．系统设置

主窗口“维护”，单击“系统参数”按钮，弹出系统参数窗口

在“基本信息”中设置公司信息和会计期间，启用期间和当前期间都设为“1”；在“其他”中设置其他有关的参数

 

2．类型维护

主窗口“维护”，单击“类型维护”按钮，弹出“类型维护”窗口

根据实际情况，可以增加相关内容

 

3．期初数据录入

主窗口“工具”菜单，选择“期初数据录入”，分别设置“应付帐款”和“应付票据”；如果没有相应业务的，可不用录入

在初始数据录入窗口，单击“查看”菜单，选择“工具栏”和“标准显示”；单击工具栏上“新增”按钮，选择各种单据类型，进行数据的录入工作。注意：录入完成一定要按“保存“按钮，然后在“新增”

 

4．转出余额到总帐

在初始数据录入窗口，单击工具栏上“转余额”按钮

转出后，可到总帐系统的“初始数据录入”窗口查看，是否转入完成；如果不能转入，可手工在总帐中录入科目

 

5．结束初始化

主窗口“工具”菜单下，选择“结束初始化”，初始化完成

如果，在第一期需要反初始化，在主窗口“工具”菜单下，选择“反初始化”，建议，在初始化结束前仔细检查和帐簿相符，然后在结束初始化